日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月29日 | 2010年7月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 894,310 | 819,731 |
| 親投資信託受益証券 | 87,108,658 | 88,028,061 |
| 流動資産合計 | 88,002,968 | 88,847,792 |
| 資産合計 | 88,002,968 | 88,847,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 13,118 | 13,072 |
| 未払委託者報酬 | 493,770 | 492,190 |
| その他未払費用 | 3,153 | 3,125 |
| 流動負債合計 | 510,041 | 508,387 |
| 負債合計 | 510,041 | 508,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,507,073 | -11,660,595 |
| 元本等合計 | 87,492,927 | 88,339,405 |
| 純資産合計 | 87,492,927 | 88,339,405 |
| 負債純資産合計 | 88,002,968 | 88,847,792 |
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