日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月27日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年7月30日-平成23年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月29日 | 2011年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 819,731 | 964,635 |
| 親投資信託受益証券 | 88,028,061 | 89,771,984 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 88,847,792 | 90,736,620 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 88,847,792 | 90,736,620 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 13,072 | 13,799 |
| 未払委託者報酬 | 492,190 | 519,812 |
| その他未払費用 | 3,125 | 3,329 |
| 流動負債合計 | 508,387 | 536,940 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 508,387 | 536,940 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,660,595 | -9,800,320 |
| 元本等合計 | 88,339,405 | 90,199,680 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 88,339,405 | 90,199,680 |
| 負債純資産合計 | 88,847,792 | 90,736,620 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
