日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月27日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年2月1日-平成23年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月31日 | 2011年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 964,635 | 895,781 |
| 親投資信託受益証券 | 89,771,984 | 90,348,938 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 90,736,620 | 91,244,720 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 90,736,620 | 91,244,720 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 13,799 | 13,259 |
| 未払委託者報酬 | 519,812 | 499,585 |
| その他未払費用 | 3,329 | 3,222 |
| 流動負債合計 | 536,940 | 516,066 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 536,940 | 516,066 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,800,320 | -9,271,346 |
| 元本等合計 | 90,199,680 | 90,728,654 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 90,199,680 | 90,728,654 |
| 負債純資産合計 | 90,736,620 | 91,244,720 |
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