日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月29日 | 2012年1月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 895,781 | 647,872 |
| 親投資信託受益証券 | 90,348,938 | 90,722,361 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 91,244,720 | 91,370,234 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 91,244,720 | 91,370,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 13,259 | 13,711 |
| 未払委託者報酬 | 499,585 | 516,444 |
| その他未払費用 | 3,222 | 2,273 |
| 流動負債合計 | 516,066 | 532,428 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 516,066 | 532,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,271,346 | -9,162,194 |
| 元本等合計 | 90,728,654 | 90,837,806 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 90,728,654 | 90,837,806 |
| 負債純資産合計 | 91,244,720 | 91,370,234 |
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