日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月28日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年1月30日-平成28年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月29日 | 2016年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 869,423 | 648,939 |
| 親投資信託受益証券 | 81,192,222 | 75,046,886 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 82,061,646 | 75,695,825 |
| 資産の部合計 | 82,061,646 | 75,695,825 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 12,336 | 11,584 |
| 未払委託者報酬 | 465,041 | 436,473 |
| その他未払費用 | 2,085 | 1,981 |
| 流動負債計 | 479,462 | 450,038 |
| 負債の部合計 | 479,462 | 450,038 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,417,816 | -24,754,213 |
| 元本等合計 | 81,582,184 | 75,245,787 |
| 純資産の部合計 | 81,582,184 | 75,245,787 |
| 負債・純資産合計 | 82,061,646 | 75,695,825 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
