日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月24日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年7月30日-平成29年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月29日 | 2017年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 648,939 | 660,907 |
| 親投資信託受益証券 | 75,046,886 | 71,677,772 |
| 流動資産計 | 75,695,825 | 72,338,679 |
| 資産の部合計 | 75,695,825 | 72,338,679 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 11,584 | 11,184 |
| 未払委託者報酬 | 436,473 | 421,119 |
| その他未払費用 | 1,981 | 1,898 |
| 流動負債計 | 450,038 | 434,201 |
| 負債の部合計 | 450,038 | 434,201 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,754,213 | -28,095,522 |
| 元本等合計 | 75,245,787 | 71,904,478 |
| 純資産の部合計 | 75,245,787 | 71,904,478 |
| 負債・純資産合計 | 75,695,825 | 72,338,679 |
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