日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月31日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年1月31日-平成29年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月30日 | 2017年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 660,907 | 632,050 |
| 親投資信託受益証券 | 71,677,772 | 67,731,841 |
| 流動資産計 | 72,338,679 | 68,363,891 |
| 資産の部合計 | 72,338,679 | 68,363,891 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 11,184 | 10,443 |
| 未払委託者報酬 | 421,119 | 393,305 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 1,898 | 1,800 |
| 流動負債計 | 434,201 | 405,549 |
| 負債の部合計 | 434,201 | 405,549 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,095,522 | -32,041,658 |
| 元本等合計 | 71,904,478 | 67,958,342 |
| 純資産の部合計 | 71,904,478 | 67,958,342 |
| 負債・純資産合計 | 72,338,679 | 68,363,891 |
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