日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月30日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年1月30日-平成30年7月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月29日 | 2018年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 14,561 |
| コール・ローン | 635,532 | 634,002 |
| 親投資信託受益証券 | 64,752,546 | 68,836,114 |
| 流動資産計 | 65,388,078 | 69,484,677 |
| 資産の部合計 | 65,388,078 | 69,484,677 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 10,129 | 10,060 |
| 未払委託者報酬 | 381,277 | 378,947 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 1,697 | 1,391 |
| 流動負債計 | 393,103 | 390,399 |
| 負債の部合計 | 393,103 | 390,399 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,005,025 | -30,905,722 |
| 元本等合計 | 64,994,975 | 69,094,278 |
| 純資産の部合計 | 64,994,975 | 69,094,278 |
| 負債・純資産合計 | 65,388,078 | 69,484,677 |
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