日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月26日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年7月31日-平成31年1月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月30日 | 2019年1月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 14,561 | － |
| コール・ローン | 634,002 | 692,549 |
| 親投資信託受益証券 | 68,836,114 | 73,184,360 |
| 流動資産計 | 69,484,677 | 73,876,909 |
| 資産の部合計 | 69,484,677 | 73,876,909 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 10,060 | 10,704 |
| 未払委託者報酬 | 378,947 | 403,100 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 1,391 | 1,490 |
| 流動負債計 | 390,399 | 415,294 |
| 負債の部合計 | 390,399 | 415,294 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,905,722 | -26,538,385 |
| 元本等合計 | 69,094,278 | 73,461,615 |
| 純資産の部合計 | 69,094,278 | 73,461,615 |
| 負債・純資産合計 | 69,484,677 | 73,876,909 |
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