臨時報告書(内国特定有価証券)

契約型追加型証券投資信託「ニッセイ/AEW・米国リートオープン Aコース(為替ヘッジあり)」「ニッセイ/AEW・米国リートオープン Bコース(為替ヘッジなし)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ニッセイ/AEW・米国リートオープン Aコース(為替ヘッジあり)

計算期間	第118期		第119期		第120期
	自	平成26年3月18日	自	平成26年4月16日	自	平成26年5月16日
	至	平成26年4月15日	至	平成26年5月15日	至	平成26年6月16日
収益分配金 (1万口当り、税込み)		65円		65円		65円
期末純資産総額		927,707千円		919,263千円		899,289千円
期末受益権口数		111,648万口		107,144万口		105,333万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)		8,309円		8,580円		8,538円

ニッセイ/AEW・米国リートオープン Bコース(為替ヘッジなし)

計算期間	第118期		第119期		第120期
	自	平成26年3月18日	自	平成26年4月16日	自	平成26年5月16日
	至	平成26年4月15日	至	平成26年5月15日	至	平成26年6月16日
収益分配金 (1万口当り、税込み)		40円		40円		40円
期末純資産総額		1,114,957千円		1,136,116千円		1,181,739千円
期末受益権口数		158,853万口		156,511万口		162,996万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)		7,019円		7,259円		7,250円