臨時報告書(内国特定有価証券)

契約型追加型証券投資信託「ニッセイ/AEW・米国リートオープン Aコース(為替ヘッジあり)」「ニッセイ/AEW・米国リートオープン Bコース(為替ヘッジなし)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ニッセイ/AEW・米国リートオープン Aコース(為替ヘッジあり)

計算期間	第142期		第143期		第144期
	自	平成28年3月16日	自	平成28年4月16日	自	平成28年5月17日
	至	平成28年4月15日	至	平成28年5月16日	至	平成28年6月15日
収益分配金 (1万口当り、税込み)		65円		65円		65円
期末純資産総額		741,921千円		766,888千円		786,773千円
期末受益権口数		86,009万口		88,175万口		92,042万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)		8,626円		8,697円		8,548円

ニッセイ/AEW・米国リートオープン Bコース(為替ヘッジなし)

計算期間	第142期		第143期		第144期
	自	平成28年3月16日	自	平成28年4月16日	自	平成28年5月17日
	至	平成28年4月15日	至	平成28年5月16日	至	平成28年6月15日
収益分配金 (1万口当り、税込み)		40円		40円		40円
期末純資産総額		1,125,803千円		1,117,121千円		1,067,178千円
期末受益権口数		132,814万口		131,402万口		130,392万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)		8,476円		8,502円		8,184円