臨時報告書(内国特定有価証券)

契約型追加型証券投資信託「ニッセイ/AEW・米国リートオープン Aコース(為替ヘッジあり)」「ニッセイ/AEW・米国リートオープン Bコース(為替ヘッジなし)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ニッセイ/AEW・米国リートオープン Aコース(為替ヘッジあり)

計算期間	第145期		第146期		第147期
	自	平成28年6月16日	自	平成28年7月16日	自	平成28年8月16日
	至	平成28年7月15日	至	平成28年8月15日	至	平成28年9月15日
収益分配金 (1万口当り、税込み)		65円		65円		65円
期末純資産総額		820,800千円		829,390千円		787,225千円
期末受益権口数		90,554万口		92,689万口		93,677万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)		9,064円		8,948円		8,404円

ニッセイ/AEW・米国リートオープン Bコース(為替ヘッジなし)

計算期間	第145期		第146期		第147期
	自	平成28年6月16日	自	平成28年7月16日	自	平成28年8月16日
	至	平成28年7月15日	至	平成28年8月15日	至	平成28年9月15日
収益分配金 (1万口当り、税込み)		40円		40円		40円
期末純資産総額		1,131,051千円		1,062,014千円		996,060千円
期末受益権口数		130,071万口		128,326万口		126,486万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)		8,696円		8,276円		7,875円