臨時報告書(内国特定有価証券)

契約型追加型証券投資信託「ニッセイ/AEW・米国リートオープン Aコース(為替ヘッジあり)」「ニッセイ/AEW・米国リートオープン Bコース(為替ヘッジなし)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ニッセイ/AEW・米国リートオープン Aコース(為替ヘッジあり)

計算期間	第136期		第137期		第138期
	自	平成27年9月16日	自	平成27年10月16日	自	平成27年11月17日
	至	平成27年10月15日	至	平成27年11月16日	至	平成27年12月15日
収益分配金 (1万口当り、税込み)		65円		65円		65円
期末純資産総額		660,996千円		650,985千円		646,175千円
期末受益権口数		78,195万口		78,735万口		77,373万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)		8,453円		8,268円		8,351円

ニッセイ/AEW・米国リートオープン Bコース(為替ヘッジなし)

計算期間	第136期		第137期		第138期
	自	平成27年9月16日	自	平成27年10月16日	自	平成27年11月17日
	至	平成27年10月15日	至	平成27年11月16日	至	平成27年12月15日
収益分配金 (1万口当り、税込み)		40円		40円		40円
期末純資産総額		1,140,496千円		1,138,369千円		1,173,954千円
期末受益権口数		129,875万口		128,213万口		131,892万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)		8,781円		8,879円		8,901円