臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/12/22 9:15
- 【資料】
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提出理由
契約型追加型証券投資信託「ニッセイ/AEW・米国リートオープン Aコース(為替ヘッジあり)」「ニッセイ/AEW・米国リートオープン Bコース(為替ヘッジなし)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| ニッセイ/AEW・米国リートオープン Aコース(為替ヘッジあり) | ||||||
| 計算期間 | 第148期 | 第149期 | 第150期 | |||
| 自 | 平成28年9月16日 | 自 | 平成28年10月18日 | 自 | 平成28年11月16日 | |
| 至 | 平成28年10月17日 | 至 | 平成28年11月15日 | 至 | 平成28年12月15日 | |
| 収益分配金 (1万口当り、税込み) | 65円 | 65円 | 65円 | |||
| 期末純資産総額 | 686,984千円 | 464,964千円 | 266,834千円 | |||
| 期末受益権口数 | 84,684万口 | 59,382万口 | 33,726万口 | |||
| 期末基準価額 (1万口当り、分配落後) | 8,112円 | 7,830円 | 7,912円 | |||
| ニッセイ/AEW・米国リートオープン Bコース(為替ヘッジなし) | ||||||
| 計算期間 | 第148期 | 第149期 | 第150期 | |||
| 自 | 平成28年9月16日 | 自 | 平成28年10月18日 | 自 | 平成28年11月16日 | |
| 至 | 平成28年10月17日 | 至 | 平成28年11月15日 | 至 | 平成28年12月15日 | |
| 収益分配金 (1万口当り、税込み) | 40円 | 40円 | 40円 | |||
| 期末純資産総額 | 967,642千円 | 763,627千円 | 621,572千円 | |||
| 期末受益権口数 | 124,492万口 | 97,945万口 | 72,409万口 | |||
| 期末基準価額 (1万口当り、分配落後) | 7,773円 | 7,796円 | 8,584円 | |||
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