有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第19特定期間 (平成25年10月15日現在) | 第20特定期間 (平成26年4月15日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 1,442,202 | 1,234,244 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,200,212,298 | 914,382,753 | |
| 派生商品評価勘定 | - | 132,163 | |
| 未収入金 | 60,485,316 | 22,477,032 | |
| 流動資産合計 | 1,262,139,816 | 938,226,192 | |
| 資産合計 | 1,262,139,816 | 938,226,192 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 17,403,444 | - | |
| 未払金 | 1,705,101 | 475,393 | |
| 未払収益分配金 | 9,623,867 | 7,257,146 | |
| 未払解約金 | 17,684,372 | 1,422,050 | |
| 未払受託者報酬 | 81,371 | 65,355 | |
| 未払委託者報酬 | 1,576,663 | 1,266,388 | |
| その他未払費用 | 33,686 | 32,640 | |
| 流動負債合計 | 48,108,504 | 10,518,972 | |
| 負債合計 | 48,108,504 | 10,518,972 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,480,594,982 | 1,116,484,111 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △266,563,670 | △188,776,891 | |
| 純資産合計 | 1,214,031,312 | 927,707,220 | |
| 負債純資産合計 | 1,262,139,816 | 938,226,192 |
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