- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第20特定期間 (平成26年4月15日現在) | 第21特定期間 (平成26年10月15日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 1,234,244 | 912,251 | |
| 親投資信託受益証券 | 914,382,753 | 721,974,747 | |
| 派生商品評価勘定 | 132,163 | 6,466,839 | |
| 未収入金 | 22,477,032 | 22,935,979 | |
| 流動資産合計 | 938,226,192 | 752,289,816 | |
| 資産合計 | 938,226,192 | 752,289,816 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 103,962 | |
| 未払金 | 475,393 | 17,058,153 | |
| 未払収益分配金 | 7,257,146 | 5,616,475 | |
| 未払解約金 | 1,422,050 | - | |
| 未払受託者報酬 | 65,355 | 49,129 | |
| 未払委託者報酬 | 1,266,388 | 952,095 | |
| その他未払費用 | 32,640 | 24,550 | |
| 流動負債合計 | 10,518,972 | 23,804,364 | |
| 負債合計 | 10,518,972 | 23,804,364 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,116,484,111 | 864,073,200 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △188,776,891 | △135,587,748 | |
| 純資産合計 | 927,707,220 | 728,485,452 | |
| 負債純資産合計 | 938,226,192 | 752,289,816 | |
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