有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第24特定期間 (平成28年4月15日現在) | 第25特定期間 (平成28年10月17日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 1,050,015 | 5,320 | |
| コール・ローン | - | 1,068,005 | |
| 親投資信託受益証券 | 723,685,453 | 689,175,614 | |
| 未収入金 | 36,667,133 | 22,057,107 | |
| 流動資産合計 | 761,402,601 | 712,306,046 | |
| 資産合計 | 761,402,601 | 712,306,046 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 12,101,309 | 2,192,989 | |
| 未払金 | 90,982 | 15,845,006 | |
| 未払収益分配金 | 5,590,647 | 5,504,517 | |
| 未払解約金 | 618,289 | 616,545 | |
| 未払受託者報酬 | 52,665 | 56,681 | |
| 未払委託者報酬 | 1,020,577 | 1,098,318 | |
| その他未払費用 | 6,570 | 7,070 | |
| 流動負債合計 | 19,481,039 | 25,321,126 | |
| 負債合計 | 19,481,039 | 25,321,126 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 860,099,550 | 846,848,916 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △118,177,988 | △159,863,996 | |
| 純資産合計 | 741,921,562 | 686,984,920 | |
| 負債純資産合計 | 761,402,601 | 712,306,046 | |
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