有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第21特定期間 (平成26年10月15日現在) | 第22特定期間 (平成27年4月15日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 912,251 | 1,006,005 | |
| 親投資信託受益証券 | 721,974,747 | 709,214,738 | |
| 派生商品評価勘定 | 6,466,839 | 4,672,138 | |
| 未収入金 | 22,935,979 | 13,167,322 | |
| 流動資産合計 | 752,289,816 | 728,060,203 | |
| 資産合計 | 752,289,816 | 728,060,203 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 103,962 | 112,140 | |
| 未払金 | 17,058,153 | 427,705 | |
| 未払収益分配金 | 5,616,475 | 5,156,277 | |
| 未払受託者報酬 | 49,129 | 52,959 | |
| 未払委託者報酬 | 952,095 | 1,026,196 | |
| その他未払費用 | 24,550 | 26,470 | |
| 流動負債合計 | 23,804,364 | 6,801,747 | |
| 負債合計 | 23,804,364 | 6,801,747 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 864,073,200 | 793,273,454 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △135,587,748 | △72,014,998 | |
| 純資産合計 | 728,485,452 | 721,258,456 | |
| 負債純資産合計 | 752,289,816 | 728,060,203 | |
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