有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第22特定期間 (平成27年4月15日現在) | 第23特定期間 (平成27年10月15日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 1,006,005 | 824,760 | |
| 親投資信託受益証券 | 709,214,738 | 654,028,265 | |
| 派生商品評価勘定 | 4,672,138 | 4,913,531 | |
| 未収入金 | 13,167,322 | 7,368,734 | |
| 流動資産合計 | 728,060,203 | 667,135,290 | |
| 資産合計 | 728,060,203 | 667,135,290 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 112,140 | - | |
| 未払金 | 427,705 | 3,021 | |
| 未払収益分配金 | 5,156,277 | 5,082,736 | |
| 未払解約金 | - | 111,868 | |
| 未払受託者報酬 | 52,959 | 45,885 | |
| 未払委託者報酬 | 1,026,196 | 889,301 | |
| その他未払費用 | 26,470 | 5,727 | |
| 流動負債合計 | 6,801,747 | 6,138,538 | |
| 負債合計 | 6,801,747 | 6,138,538 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 793,273,454 | 781,959,507 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △72,014,998 | △120,962,755 | |
| 純資産合計 | 721,258,456 | 660,996,752 | |
| 負債純資産合計 | 728,060,203 | 667,135,290 | |
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