有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

(平成26年6月30日現在)
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額(円)	95,526,473,526
Ⅱ 負債総額(円)	943,161,106
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	94,583,312,420
Ⅳ 発行済口数(口)	121,894,011,638
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.7759

みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額(円)	121,859,827,998
Ⅱ 負債総額(円)	606,468,528
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	121,253,359,470
Ⅳ 発行済口数(口)	170,538,218,660
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.7110

(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	220,795,298,683
Ⅱ 負債総額(円)	3,445,946,222
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	217,349,352,461
Ⅳ 発行済口数(口)	97,348,563,569
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	2.2327