有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)

みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	47,346,755,833	円
Ⅱ 負債総額	353,567,266	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,993,188,567	円
Ⅳ 発行済口数	66,391,081,548	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7078	円

みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	94,392,205,096	円
Ⅱ 負債総額	577,144,018	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	93,815,061,078	円
Ⅳ 発行済口数	118,346,700,335	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7927	円

(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	144,100,722,285	円
Ⅱ 負債総額	1,697,091,209	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	142,403,631,076	円
Ⅳ 発行済口数	52,524,569,314	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7112	円