有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年6月9日-平成27年12月7日)

みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	34,289,596,220	円
Ⅱ 負債総額	230,180,113	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,059,416,107	円
Ⅳ 発行済口数	52,717,809,147	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6461	円

みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	90,054,889,358	円
Ⅱ 負債総額	410,301,717	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	89,644,587,641	円
Ⅳ 発行済口数	131,206,425,969	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6832	円

(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	124,008,110,712	円
Ⅱ 負債総額	15,615,980	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	123,992,494,732	円
Ⅳ 発行済口数	48,653,398,434	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5485	円