有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)

(平成26年12月30日現在)
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額(円)	67,447,333,792
Ⅱ 負債総額(円)	2,160,323,881
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	65,287,009,911
Ⅳ 発行済口数(口)	90,747,832,049
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.7194

みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額(円)	112,701,359,080
Ⅱ 負債総額(円)	769,446,375
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	111,931,912,705
Ⅳ 発行済口数(口)	142,049,715,841
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.7880

(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	180,328,608,180
Ⅱ 負債総額(円)	2,184,192,513
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	178,144,415,667
Ⅳ 発行済口数(口)	68,921,155,107
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	2.5848