有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)

みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	31,786,331,739	円
Ⅱ 負債総額	355,621,547	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,430,710,192	円
Ⅳ 発行済口数	47,573,751,071	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6607	円

みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	77,565,030,460	円
Ⅱ 負債総額	227,123,247	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,337,907,213	円
Ⅳ 発行済口数	136,327,550,484	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5673	円

(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	110,039,234,426	円
Ⅱ 負債総額	577,896,322	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	109,461,338,104	円
Ⅳ 発行済口数	46,704,049,324	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3437	円