純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項	期別目	第 11 期計算期間(平成26年10月15日現在)	第 12 期中間計算期間(平成27年4月15日現在)
1	中間計算期間末日の受益権総口数	3,555,350,164口	4,243,181,178口
2	中間期末1口当たりの純資産の額	1.6631 円	1.9606 円
	(中間期末1万口当たりの純資産の額)	(16,631 円)	(19,606 円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2015/07/15 10:24

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成27年4月30日現在、当社の投資信託は以下の通りです。

基本的性格	本数	純資産総額(円)
追加型公社債投資信託	15	428,857,715,758
追加型株式投資信託	233	2,109,953,676,256
追加型金銭信託受益権投資信託	2	935,826,640
単位型株式投資信託	8	24,514,392,544
合計	258	2,564,261,611,198

2015/07/15 10:24

#3 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】(平成27年4月30日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,161,016	0.27
合 計	(純資産総額)	―	8,330,487,109	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)

2015/07/15 10:24

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△20,541	△20,541	23,389,835
当期変動額
剰余金の配当			△233,559
当期純利益			706,838
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△20,707	△20,707	△20,707
当期変動額合計	△20,707	△20,707	452,571
当期末残高	△41,248	△41,248	23,842,406

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位: 千円)

2015/07/15 10:24

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)	当事業年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)
1株当たり純資産額	22,622.37円	24,106.70円
1株当たり当期純利益金額	671.85円	1,049.16円

(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2015/07/15 10:24

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成27年4月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。2015/07/15 10:24

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

	前事業年度(平成26年3月31日)	当事業年度(平成27年3月31日)
負債合計	3,655,422	4,611,161
純資産の部
株主資本

2015/07/15 10:24