有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成25年7月1日-平成25年12月31日)

	(平成25年12月31日現在)
Ⅰ 資産総額	264,073,743千円
Ⅱ 負債総額	112,724,402千円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	151,349,341千円
Ⅳ 発行済数量	248,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	305,139円

(注)平成25年12月31日(実質的には平成25年12月30日)を分割の基準日とし、平成26年1月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行いました。1単位当たり純資産額については第18期期首(平成25年1月1日)に当該投資口分割が行われたと仮定して算出しています。