有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(2024/07/01-2024/12/31)

	(2024年12月31日現在)
Ⅰ 資産総額	333,310,137千円
Ⅱ 負債総額	157,660,543千円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	175,649,594千円
Ⅳ 発行済数量	541,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注)	64,935円

(注)2024年12月31日を分割の基準日とし、2025年1月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行いました。1単位当たり純資産額については、第40期期首に当該投資口分割が行われたと仮定して算出しています。