訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成26年1月1日-平成26年6月30日)

(1)【投資状況】
本投資法人の当期末日における投資状況の概要は以下のとおりです。

				(平成26年6月30日現在)
資産の種類	内容等による区分	地域等	用途	保有総額 (百万円)(注2)	資産総額に対する比率(%)(注3)
不動産		首都圏(注1)	商業施設	46,895	17.7
		その他地方都市		68,994	26.0
		計		115,890	43.7
その他の資産	不動産等を主な信託財産とする信託受益権	首都圏(注1)	商業施設	79,950	30.2
		その他地方都市		50,836	19.2
		計		130,786	49.4
	預金・その他資産			18,269	6.9
	その他の資産合計			149,055	56.3
資産総額(注4)				264,946	100.0
負債総額(注4)				112,954	42.6
純資産総額(注4)				151,991	57.4

(注1)「首都圏」とは東京都、神奈川県、埼玉県及び千葉県の1都3県をいいます。
(注2)「保有総額」は当期末日現在における貸借対照表計上額(不動産及び信託受益権に係る不動産(以下「信託不動産」といいます。)については、減価償却後の帳簿価額)によっており、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注3)「資産総額に対する比率」は小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注4)「資産総額」、「負債総額」及び「純資産総額」は
当期末日現在における貸借対照表に計上した金額を百万円未満を切り捨てて記載しています
。