有価証券報告書(内国投資証券)-第42期(2025/01/01-2025/06/30)

(1)【投資状況】
本投資法人の当期末日における投資状況の概要は以下のとおりです。

(2025年6月30日現在)

資産の種類	内容等による区分	地域等	用途	保有総額 (百万円)(注2)	資産総額に対する比 率(%)(注3)
不動産(注4)		首都圏(注1)	商業施設	87,826	25.6
		その他地方都市		64,751	18.9
		計		152,578	44.5
その他の資産	不動産等を主な信 託財産とする信託 受益権	首都圏(注1)	商業施設	93,345	27.2
		その他地方都市		80,099	23.4
		計		173,445	50.6
	預金・その他資産			16,869	4.9
	その他の資産合計			190,314	55.5
資産総額(注5)				342,893	100.0
負債総額(注5)				167,313	48.8
純資産総額(注5)				175,580	51.2

(注1)「首都圏」とは東京都、神奈川県、埼玉県及び千葉県の1都3県をいいます。
(注2)「保有総額」は当期末日現在における貸借対照表計上額(不動産及び信託受益権に係る不動産(以下「信託不動産」といいます。)については、減価償却後の帳簿価額)によっており、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注3)「資産総額に対する比率」は小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注4)建物等と併せて保有している借地権は、建物等と合算して不動産の欄に記載しています。
(注5)「資産総額」、「負債総額」及び「純資産総額」は当期末日現在における貸借対照表に計上した金額を、百万円未満を切り捨てて記載しています。