資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

託財産の監査にかかる費用(監査費用)として監査法人に年0.0055%(税抜0.005%)を支払う他、有価証券等の売買の際に売買仲介人に支払う売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合に当該資産の保管や資金の送金等に要する費用として保管銀行等に支払う保管費用、その他信託事務の処理に要する費用等がある場合には、信託財産中から支弁します。2021/04/09 9:01

#2 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2021/04/09 9:01

#3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

■商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産(収益の源泉)
		株 式
単位型	国 内	債 券
	海 外	不動産投信
追加型	内 外	その他資産( )
		資産複合

e border="0" width="616">単位型・追加型投資対象地域投資対象資産(収益の源泉)  株 式単位型国 内債 券 海 外不動産投信追加型内 外その他資産( )  資産複合(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
 

2021/04/09 9:01

#4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年1月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類		本数		純資産総額
株式投資信託	追加型	158	本	1,753,432,106,676	円
	単位型	11	本	89,215,520,424	円
公社債投資信託	単位型	5	本	21,143,969,669	円
合計		174	本	1,863,791,596,769	円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額株式投資信託追加型158本1,753,432,106,676円単位型11本89,215,520,424円公社債投資信託単位型5本21,143,969,669円合計174本1,863,791,596,769円

2021/04/09 9:01

#5 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの純資産総額に対し、年1.32%(税抜1.2%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。
<内訳>

配分	料率(年率)[各販売会社の純資産額に応じて]
	100億円以下の部分	100億円超250億円以下の部分	250億円超500億円以下の部分	500億円超の部分
委託会社	0.583%(税抜0.53%)	0.528%(税抜0.48%)	0.506%(税抜0.46%)	0.473%(税抜0.43%)
販売会社	0.671%(税抜0.61%)	0.726%(税抜0.66%)	0.748%(税抜0.68%)	0.781%(税抜0.71%)
受託会社	0.066%(税抜0.06%)
合計	1.32%(税抜1.2%)

e border="0" width="616">配分料率(年率)

2021/04/09 9:01

#6 分配方針（連結）

●収益分配金に関する留意事項●
e border="0" width="616">・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。※上記は投資信託での分配金の支払いをイメージ図にしたものです。
e border="0" width="616">・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。(注)分配対象額は、①経費控除後の配当等収益、②経費控除後の評価益を含む売買益、③分配準備積立金、④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

2021/04/09 9:01

#7 委託会社等の概況（連結）

2.ファンドの運用担当者は、投資政策委員会における分析・検討等を踏まえて運用計画を策定し、運用計画に基づき、有価証券等の売買をトレーディング部門に指図します。
3.ファンドの運用の基本規程等の遵守状況の管理、運用資産のリスク管理は、運用部門から独立したコンプライアンス・リスク管理部、運用企画部が行います。
4.投資管理委員会にて、ファンドの運用パフォーマンスの評価等を行い、これを運用部門にフィードバックすることにより、より精度の高い運用体制を維持するよう努めています。

2021/04/09 9:01

#8 投資リスク（連結）

(1)ファンドのリスクと留意点
グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)は、直接あるいはマザーファンドを通じて株式や債券(公社債等)など値動きのある証券に投資します(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)ので、基準価額は変動します。
したがって、金融機関の預貯金と異なり投資元本は保証されず、元本を割り込むおそれがあります。また、ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。

2021/04/09 9:01

#9 投資制限（連結）

式への投資制限
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。
※実質投資割合とは、当ファンドが保有するある種類の資産の評価額が当ファンドの純資産総額に占める比率(「組入比率」といいます。)と、当該同一種類の資産のマザーファンドにおける組入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た率を合計したものをいいます(以下同じ。)。

2021/04/09 9:01

#10 投資対象（連結）

の信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)

2021/04/09 9:01

#11 投資方針（連結）

4.運用にあたっては、当社の投資プロセスでポートフォリオの構築、リスク管理を行います。
5.実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。
※資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

2021/04/09 9:01

#12 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,355,906,830	99.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,754,309	0.50
合計(純資産総額)		1,362,661,139	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,355,906,83099.50現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,754,3090.50合計(純資産総額)1,362,661,139100.00

2021/04/09 9:01

#13 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		(単位:千円)
退職給付費用	84,659	110,387
固定資産減価償却費	88,029	104,847
事務委託費	98,081	139,713

e border="0" width="552">  (単位:千円) 前事業年度当事業年度 (自 2018年4月 1日
至 2019年3月31日)(自 2019年4月 1日

2021/04/09 9:01

#14 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)     当期変動額合計--254,777254,777254,777当期末残高83,0403,092,0012,287,7075,462,7489,977,532 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	-	-	9,722,754
当期変動額
剰余金の配当			△933,999
当期純利益			1,188,777
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	15	15	15
当期変動額合計	15	15	254,793
当期末残高	15	15	9,977,548

e border="0" width="535"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

2021/04/09 9:01

#15 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)

1.有価証券の評価基準及び評価方法その他有価証券時価のあるもの決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)

2.固定資産の減価償却方法(1)有形固定資産定額法なお、主な耐用年数は次のとおりであります。建物 6年～18年器具備品 3年～20年

(2)無形固定資産定額法なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

3.引当金の計上基準(1)賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、当事業年度に見合う支給見込額に基づき計上しております。(2)退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を、簡便法により計上しております。

4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項消費税等の会計処理方法消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

e border="0" width="624">1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券

2021/04/09 9:01

#16 注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準約定日基準で計上しております。
3.その他	当ファンドの特定期間は、当期末が休日のため、2020年7月11日から2021年1月12日までとなっております。

e border="0" width="616">1.運用資産の評価基準及び評価方法
 親投資信託受益証券

2021/04/09 9:01

#17 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第14期特定期間末(2011年 7月11日)7,579,803,2347,598,342,4496,1336,148第15期特定期間末(2012年 1月10日)5,597,433,9005,612,789,6425,4685,483第16期特定期間末(2012年 7月10日)4,975,092,9694,988,282,3445,6585,673第17期特定期間末(2013年 1月10日)4,941,552,6174,952,966,9066,4946,509第18期特定期間末(2013年 7月10日)5,025,617,7905,035,534,5997,6027,617第19期特定期間末(2014年 1月10日)4,478,670,2704,486,930,5068,1338,148第20期特定期間末(2014年 7月10日)3,936,989,3833,944,329,7938,0458,060第21期特定期間末(2015年 1月13日)3,572,461,8143,578,505,4118,8678,882第22期特定期間末(2015年 7月10日)3,157,431,9933,162,605,8029,1549,169第23期特定期間末(2016年 1月12日)2,689,330,5732,694,082,2168,4908,505第24期特定期間末(2016年 7月11日)2,287,805,3252,292,318,0597,6047,619第25期特定期間末(2017年 1月10日)2,337,041,4722,341,187,7178,4558,470第26期特定期間末(2017年 7月10日)2,165,572,9382,169,336,4898,6318,646第27期特定期間末(2018年 1月10日)2,098,589,1482,102,034,5009,1379,152第28期特定期間末(2018年 7月10日)1,872,393,8281,875,648,8518,6288,643第29期特定期間末(2019年 1月10日)1,655,014,9141,658,099,7168,0488,063第30期特定期間末(2019年 7月10日)1,589,695,6931,592,568,9518,2998,314第31期特定期間末(2020年 1月10日)1,536,583,3151,539,266,7898,5898,604第32期特定期間末(2020年 7月10日)1,444,774,6771,447,355,9978,3968,411第33期特定期間末(2021年 1月12日)1,381,319,7331,382,861,3198,9608,9702020年 1月末日1,515,516,939―8,563―2月末日1,461,949,228―8,300―3月末日1,420,007,495―8,123―4月末日1,415,429,064―8,138―5月末日1,456,165,997―8,391―6月末日1,456,494,479―8,453―7月末日1,434,011,640―8,372―8月末日1,463,495,210―8,577―9月末日1,413,037,309―8,610―10月末日1,360,078,861―8,426―11月末日1,385,115,185―8,790―12月末日1,382,701,177―8,910―2021年 1月末日1,362,661,139―8,885―(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2021/04/09 9:01

#18 純資産額計算書（連結）

(2021年1月29日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,363,510,574	円
Ⅱ 負債総額	849,435	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,362,661,139	円
Ⅳ 発行済口数	1,533,717,382	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8885	円
(1万口当たり純資産額)	(8,885	円)

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額1,363,510,574円Ⅱ 負債総額849,435円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,362,661,139円Ⅳ 発行済口数1,533,717,382口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8885円(1万口当たり純資産額)(8,885円) 

2021/04/09 9:01

#19 設定及び解約の実績（連結）

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	6,803,898,090	33.45
	イタリア	2,070,619,636	10.18
	スペイン	1,974,603,938	9.71
	フランス	1,804,835,832	8.87
	イギリス	1,373,571,045	6.75
	ドイツ	1,224,652,617	6.02
	アイルランド	730,213,813	3.59
	ベルギー	644,563,202	3.17
	オーストラリア	592,419,331	2.91
	カナダ	315,889,940	1.55
	ポーランド	240,757,018	1.18
	ノルウェー	234,079,595	1.15
	メキシコ	162,995,102	0.80
	マレーシア	93,251,134	0.46
	シンガポール	90,130,933	0.44
	イスラエル	86,832,754	0.43
	スウェーデン	68,755,601	0.34
	オランダ	47,418,996	0.23
	小計	18,559,488,577	91.26
地方債証券	カナダ	494,761,868	2.43
特殊債券	国際機関	439,986,176	2.16
	スウェーデン	428,075,456	2.10
	カナダ	82,706,918	0.41
	小計	950,768,550	4.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	332,926,248	1.64
合計(純資産総額)		20,337,945,243	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ6,803,898,09033.45イタリア2,070,619,63610.18スペイン1,974,603,9389.71フランス1,804,835,8328.87イギリス1,373,571,0456.75ドイツ1,224,652,6176.02アイルランド730,213,8133.59ベルギー644,563,2023.17オーストラリア592,419,3312.91カナダ315,889,9401.55ポーランド240,757,0181.18ノルウェー234,079,5951.15メキシコ162,995,1020.80マレーシア93,251,1340.46シンガポール90,130,9330.44イスラエル86,832,7540.43スウェーデン68,755,6010.34オランダ47,418,9960.23小計18,559,488,57791.26地方債証券カナダ494,761,8682.43特殊債券国際機関439,986,1762.16スウェーデン428,075,4562.10カナダ82,706,9180.41小計950,768,5504.67現金・預金・その他の資産(負債控除後)―332,926,2481.64合計(純資産総額)20,337,945,243100.00 
(2)投資資産

2021/04/09 9:01

#20 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		(単位:千円)
	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金	8,783,641	8,487,669
流動資産合計	10,984,617	10,785,656
固定資産
有形固定資産
建物	※1167,904	※14,057
有形固定資産合計	356,569	134,071
無形固定資産
ソフトウェア	60,361	95,476
無形固定資産合計	80,028	102,138
投資その他の資産
投資有価証券	2,022	-
前払年金費用	45,606	9,979
繰延税金資産	43,576	122,271
投資その他の資産合計	277,816	435,140

e border="0" width="552">  (単位:千円) 前事業年度
(2019年3月31日)当事業年度

2021/04/09 9:01

#21 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。

2021/04/09 9:01

#22 運用体制（連結）

資政策委員会にて、マクロ経済環境・市況環境に関する分析、資産配分・資産毎の運用戦略に関する検討を行います。
②ファンドの運用担当者は、投資政策委員会における分析・検討等を踏まえて運用計画を策定し、運用計画に基づき、有価証券等の売買をトレーディング部門に指図します。

2021/04/09 9:01

#23 運用状況（連結）

以下は2021年1月29日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2021/04/09 9:01

#24 附属明細表（連結）

(参考)
当ファンドは「明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド、明治安田TOPIXマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。

2021/04/09 9:01