有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期特定期間末 | (2011年 7月11日) | 7,579,803,234 | 7,598,342,449 | 6,133 | 6,148 |
| 第15期特定期間末 | (2012年 1月10日) | 5,597,433,900 | 5,612,789,642 | 5,468 | 5,483 |
| 第16期特定期間末 | (2012年 7月10日) | 4,975,092,969 | 4,988,282,344 | 5,658 | 5,673 |
| 第17期特定期間末 | (2013年 1月10日) | 4,941,552,617 | 4,952,966,906 | 6,494 | 6,509 |
| 第18期特定期間末 | (2013年 7月10日) | 5,025,617,790 | 5,035,534,599 | 7,602 | 7,617 |
| 第19期特定期間末 | (2014年 1月10日) | 4,478,670,270 | 4,486,930,506 | 8,133 | 8,148 |
| 第20期特定期間末 | (2014年 7月10日) | 3,936,989,383 | 3,944,329,793 | 8,045 | 8,060 |
| 第21期特定期間末 | (2015年 1月13日) | 3,572,461,814 | 3,578,505,411 | 8,867 | 8,882 |
| 第22期特定期間末 | (2015年 7月10日) | 3,157,431,993 | 3,162,605,802 | 9,154 | 9,169 |
| 第23期特定期間末 | (2016年 1月12日) | 2,689,330,573 | 2,694,082,216 | 8,490 | 8,505 |
| 第24期特定期間末 | (2016年 7月11日) | 2,287,805,325 | 2,292,318,059 | 7,604 | 7,619 |
| 第25期特定期間末 | (2017年 1月10日) | 2,337,041,472 | 2,341,187,717 | 8,455 | 8,470 |
| 第26期特定期間末 | (2017年 7月10日) | 2,165,572,938 | 2,169,336,489 | 8,631 | 8,646 |
| 第27期特定期間末 | (2018年 1月10日) | 2,098,589,148 | 2,102,034,500 | 9,137 | 9,152 |
| 第28期特定期間末 | (2018年 7月10日) | 1,872,393,828 | 1,875,648,851 | 8,628 | 8,643 |
| 第29期特定期間末 | (2019年 1月10日) | 1,655,014,914 | 1,658,099,716 | 8,048 | 8,063 |
| 第30期特定期間末 | (2019年 7月10日) | 1,589,695,693 | 1,592,568,951 | 8,299 | 8,314 |
| 第31期特定期間末 | (2020年 1月10日) | 1,536,583,315 | 1,539,266,789 | 8,589 | 8,604 |
| 第32期特定期間末 | (2020年 7月10日) | 1,444,774,677 | 1,447,355,997 | 8,396 | 8,411 |
| 第33期特定期間末 | (2021年 1月12日) | 1,381,319,733 | 1,382,861,319 | 8,960 | 8,970 |
| 2020年 1月末日 | 1,515,516,939 | ― | 8,563 | ― | |
| 2月末日 | 1,461,949,228 | ― | 8,300 | ― | |
| 3月末日 | 1,420,007,495 | ― | 8,123 | ― | |
| 4月末日 | 1,415,429,064 | ― | 8,138 | ― | |
| 5月末日 | 1,456,165,997 | ― | 8,391 | ― | |
| 6月末日 | 1,456,494,479 | ― | 8,453 | ― | |
| 7月末日 | 1,434,011,640 | ― | 8,372 | ― | |
| 8月末日 | 1,463,495,210 | ― | 8,577 | ― | |
| 9月末日 | 1,413,037,309 | ― | 8,610 | ― | |
| 10月末日 | 1,360,078,861 | ― | 8,426 | ― | |
| 11月末日 | 1,385,115,185 | ― | 8,790 | ― | |
| 12月末日 | 1,382,701,177 | ― | 8,910 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,362,661,139 | ― | 8,885 | ― | |
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