有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
①【純資産の推移】
| 期 別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||
| 分配落 | 分配付 | 分配落 | 分配付 | |
| 第1特定期間末(平成17年1月11日) | 1,243,866,595 | 1,246,302,652 | 10,212 | 10,232 |
| 第2特定期間末(平成17年7月11日) | 5,582,022,725 | 5,592,947,679 | 10,219 | 10,239 |
| 第3特定期間末(平成18年1月10日) | 17,005,909,805 | 17,038,723,132 | 10,359 | 10,379 |
| 第4特定期間末(平成18年7月10日) | 23,465,517,140 | 23,511,756,119 | 10,140 | 10,160 |
| 第5特定期間末(平成19年1月10日) | 25,721,302,060 | 25,783,040,690 | 10,407 | 10,432 |
| 第6特定期間末(平成19年7月10日) | 25,552,640,274 | 25,612,815,639 | 10,606 | 10,631 |
| 第7特定期間末(平成20年1月10日) | 21,953,662,845 | 22,011,637,544 | 9,467 | 9,492 |
| 第8特定期間末(平成20年7月10日) | 19,879,383,468 | 19,934,760,982 | 8,974 | 8,999 |
| 第9特定期間末(平成21年1月13日) | 13,808,810,470 | 13,861,720,673 | 6,525 | 6,550 |
| 第10特定期間末(平成21年7月10日) | 14,101,707,651 | 14,153,238,668 | 6,841 | 6,866 |
| 第11特定期間末(平成22年1月12日) | 13,667,287,040 | 13,715,878,588 | 7,032 | 7,057 |
| 第12特定期間末(平成22年7月12日) | 10,790,639,094 | 10,816,159,859 | 6,342 | 6,357 |
| 第13特定期間末(平成23年1月11日) | 9,098,293,287 | 9,120,318,372 | 6,196 | 6,211 |
| 第14特定期間末(平成23年7月11日) | 7,579,803,234 | 7,598,342,449 | 6,133 | 6,148 |
| 第15特定期間末(平成24年1月10日) | 5,597,433,900 | 5,612,789,642 | 5,468 | 5,483 |
| 第16特定期間末(平成24年7月10日) | 4,975,092,969 | 4,988,282,344 | 5,658 | 5,673 |
| 第17特定期間末(平成25年1月10日) | 4,941,552,617 | 4,952,966,906 | 6,494 | 6,509 |
| 第18特定期間末(平成25年7月10日) | 5,025,617,790 | 5,035,534,599 | 7,602 | 7,617 |
| 第19特定期間末(平成26年1月10日) | 4,478,670,270 | 4,486,930,506 | 8,133 | 8,148 |
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |
| 平成25年2月末日 | 5,091,978,631 | 6,876 |
| 平成25年3月末日 | 5,093,325,072 | 7,079 |
| 平成25年4月末日 | 5,392,395,585 | 7,676 |
| 平成25年5月末日 | 5,181,319,097 | 7,642 |
| 平成25年6月末日 | 4,935,152,342 | 7,405 |
| 平成25年7月末日 | 4,804,648,061 | 7,416 |
| 平成25年8月末日 | 4,638,095,218 | 7,320 |
| 平成25年9月末日 | 4,682,215,707 | 7,582 |
| 平成25年10月末日 | 4,667,215,376 | 7,685 |
| 平成25年11月末日 | 4,670,532,788 | 7,981 |
| 平成25年12月末日 | 4,527,500,532 | 8,188 |
| 平成26年1月末日 | 4,270,369,717 | 7,897 |
| 平成26年2月末日 | 4,207,403,916 | 7,889 |
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