有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)

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【提出】: 2022/04/08 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16期特定期間末	(2012年 7月10日)	4,975,092,969	4,988,282,344	5,658	5,673
第17期特定期間末	(2013年 1月10日)	4,941,552,617	4,952,966,906	6,494	6,509
第18期特定期間末	(2013年 7月10日)	5,025,617,790	5,035,534,599	7,602	7,617
第19期特定期間末	(2014年 1月10日)	4,478,670,270	4,486,930,506	8,133	8,148
第20期特定期間末	(2014年 7月10日)	3,936,989,383	3,944,329,793	8,045	8,060
第21期特定期間末	(2015年 1月13日)	3,572,461,814	3,578,505,411	8,867	8,882
第22期特定期間末	(2015年 7月10日)	3,157,431,993	3,162,605,802	9,154	9,169
第23期特定期間末	(2016年 1月12日)	2,689,330,573	2,694,082,216	8,490	8,505
第24期特定期間末	(2016年 7月11日)	2,287,805,325	2,292,318,059	7,604	7,619
第25期特定期間末	(2017年 1月10日)	2,337,041,472	2,341,187,717	8,455	8,470
第26期特定期間末	(2017年 7月10日)	2,165,572,938	2,169,336,489	8,631	8,646
第27期特定期間末	(2018年 1月10日)	2,098,589,148	2,102,034,500	9,137	9,152
第28期特定期間末	(2018年 7月10日)	1,872,393,828	1,875,648,851	8,628	8,643
第29期特定期間末	(2019年 1月10日)	1,655,014,914	1,658,099,716	8,048	8,063
第30期特定期間末	(2019年 7月10日)	1,589,695,693	1,592,568,951	8,299	8,314
第31期特定期間末	(2020年 1月10日)	1,536,583,315	1,539,266,789	8,589	8,604
第32期特定期間末	(2020年 7月10日)	1,444,774,677	1,447,355,997	8,396	8,411
第33期特定期間末	(2021年 1月12日)	1,381,319,733	1,382,861,319	8,960	8,970
第34期特定期間末	(2021年 7月12日)	1,353,200,664	1,354,669,527	9,213	9,223
第35期特定期間末	(2022年 1月11日)	1,299,956,223	1,300,659,635	9,240	9,245
	2021年 1月末日	1,362,661,139	―	8,885	―
	2月末日	1,352,355,004	―	8,921	―
	3月末日	1,386,995,421	―	9,198	―
	4月末日	1,367,249,609	―	9,087	―
	5月末日	1,377,356,248	―	9,180	―
	6月末日	1,358,346,751	―	9,190	―
	7月末日	1,340,269,327	―	9,135	―
	8月末日	1,342,173,763	―	9,214	―
	9月末日	1,349,847,762	―	9,310	―
	10月末日	1,337,006,319	―	9,371	―
	11月末日	1,299,808,739	―	9,161	―
	12月末日	1,309,035,741	―	9,299	―
	2022年 1月末日	1,260,594,337	―	9,030	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)

開示資料

決算