有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)

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【提出】: 2014/10/10 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成17年 1月11日)	1,243,866,595	1,246,302,652	10,212	10,232
第2特定期間末	(平成17年 7月11日)	5,582,022,725	5,592,947,679	10,219	10,239
第3特定期間末	(平成18年 1月10日)	17,005,909,805	17,038,723,132	10,359	10,379
第4特定期間末	(平成18年 7月10日)	23,465,517,140	23,511,756,119	10,140	10,160
第5特定期間末	(平成19年 1月10日)	25,721,302,060	25,783,040,690	10,407	10,432
第6特定期間末	(平成19年 7月10日)	25,552,640,274	25,612,815,639	10,606	10,631
第7特定期間末	(平成20年 1月10日)	21,953,662,845	22,011,637,544	9,467	9,492
第8特定期間末	(平成20年 7月10日)	19,879,383,468	19,934,760,982	8,974	8,999
第9特定期間末	(平成21年 1月13日)	13,808,810,470	13,861,720,673	6,525	6,550
第10特定期間末	(平成21年 7月10日)	14,101,707,651	14,153,238,668	6,841	6,866
第11特定期間末	(平成22年 1月12日)	13,667,287,040	13,715,878,588	7,032	7,057
第12特定期間末	(平成22年 7月12日)	10,790,639,094	10,816,159,859	6,342	6,357
第13特定期間末	(平成23年 1月11日)	9,098,293,287	9,120,318,372	6,196	6,211
第14特定期間末	(平成23年 7月11日)	7,579,803,234	7,598,342,449	6,133	6,148
第15特定期間末	(平成24年 1月10日)	5,597,433,900	5,612,789,642	5,468	5,483
第16特定期間末	(平成24年 7月10日)	4,975,092,969	4,988,282,344	5,658	5,673
第17特定期間末	(平成25年 1月10日)	4,941,552,617	4,952,966,906	6,494	6,509
第18特定期間末	(平成25年 7月10日)	5,025,617,790	5,035,534,599	7,602	7,617
第19特定期間末	(平成26年 1月10日)	4,478,670,270	4,486,930,506	8,133	8,148
第20特定期間末	(平成26年 7月10日)	3,936,989,383	3,944,329,793	8,045	8,060
	平成25年 7月末日	4,804,648,061	―	7,416	―
	8月末日	4,638,095,218	―	7,320	―
	9月末日	4,682,215,707	―	7,582	―
	10月末日	4,667,215,376	―	7,685	―
	11月末日	4,670,532,788	―	7,981	―
	12月末日	4,527,500,532	―	8,188	―
	平成26年 1月末日	4,270,369,717	―	7,897	―
	2月末日	4,207,403,916	―	7,889	―
	3月末日	4,151,676,040	―	7,947	―
	4月末日	4,057,030,259	―	7,853	―
	5月末日	4,029,617,159	―	7,909	―
	6月末日	3,975,823,122	―	8,053	―
	7月末日	3,920,679,076	―	8,151	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)

開示資料

決算