有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成17年 1月11日) | 1,243,866,595 | 1,246,302,652 | 10,212 | 10,232 |
| 第2特定期間末 | (平成17年 7月11日) | 5,582,022,725 | 5,592,947,679 | 10,219 | 10,239 |
| 第3特定期間末 | (平成18年 1月10日) | 17,005,909,805 | 17,038,723,132 | 10,359 | 10,379 |
| 第4特定期間末 | (平成18年 7月10日) | 23,465,517,140 | 23,511,756,119 | 10,140 | 10,160 |
| 第5特定期間末 | (平成19年 1月10日) | 25,721,302,060 | 25,783,040,690 | 10,407 | 10,432 |
| 第6特定期間末 | (平成19年 7月10日) | 25,552,640,274 | 25,612,815,639 | 10,606 | 10,631 |
| 第7特定期間末 | (平成20年 1月10日) | 21,953,662,845 | 22,011,637,544 | 9,467 | 9,492 |
| 第8特定期間末 | (平成20年 7月10日) | 19,879,383,468 | 19,934,760,982 | 8,974 | 8,999 |
| 第9特定期間末 | (平成21年 1月13日) | 13,808,810,470 | 13,861,720,673 | 6,525 | 6,550 |
| 第10特定期間末 | (平成21年 7月10日) | 14,101,707,651 | 14,153,238,668 | 6,841 | 6,866 |
| 第11特定期間末 | (平成22年 1月12日) | 13,667,287,040 | 13,715,878,588 | 7,032 | 7,057 |
| 第12特定期間末 | (平成22年 7月12日) | 10,790,639,094 | 10,816,159,859 | 6,342 | 6,357 |
| 第13特定期間末 | (平成23年 1月11日) | 9,098,293,287 | 9,120,318,372 | 6,196 | 6,211 |
| 第14特定期間末 | (平成23年 7月11日) | 7,579,803,234 | 7,598,342,449 | 6,133 | 6,148 |
| 第15特定期間末 | (平成24年 1月10日) | 5,597,433,900 | 5,612,789,642 | 5,468 | 5,483 |
| 第16特定期間末 | (平成24年 7月10日) | 4,975,092,969 | 4,988,282,344 | 5,658 | 5,673 |
| 第17特定期間末 | (平成25年 1月10日) | 4,941,552,617 | 4,952,966,906 | 6,494 | 6,509 |
| 第18特定期間末 | (平成25年 7月10日) | 5,025,617,790 | 5,035,534,599 | 7,602 | 7,617 |
| 第19特定期間末 | (平成26年 1月10日) | 4,478,670,270 | 4,486,930,506 | 8,133 | 8,148 |
| 第20特定期間末 | (平成26年 7月10日) | 3,936,989,383 | 3,944,329,793 | 8,045 | 8,060 |
| 平成25年 7月末日 | 4,804,648,061 | ― | 7,416 | ― | |
| 8月末日 | 4,638,095,218 | ― | 7,320 | ― | |
| 9月末日 | 4,682,215,707 | ― | 7,582 | ― | |
| 10月末日 | 4,667,215,376 | ― | 7,685 | ― | |
| 11月末日 | 4,670,532,788 | ― | 7,981 | ― | |
| 12月末日 | 4,527,500,532 | ― | 8,188 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 4,270,369,717 | ― | 7,897 | ― | |
| 2月末日 | 4,207,403,916 | ― | 7,889 | ― | |
| 3月末日 | 4,151,676,040 | ― | 7,947 | ― | |
| 4月末日 | 4,057,030,259 | ― | 7,853 | ― | |
| 5月末日 | 4,029,617,159 | ― | 7,909 | ― | |
| 6月末日 | 3,975,823,122 | ― | 8,053 | ― | |
| 7月末日 | 3,920,679,076 | ― | 8,151 | ― | |
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
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