- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期特定期間末 | (平成19年 1月10日) | 25,721,302,060 | 25,783,089,718 | 10,407 | 10,432 |
| 第6期特定期間末 | (平成19年 7月10日) | 25,552,640,274 | 25,612,869,967 | 10,606 | 10,631 |
| 第7期特定期間末 | (平成20年 1月10日) | 21,953,662,845 | 22,011,637,544 | 9,467 | 9,492 |
| 第8期特定期間末 | (平成20年 7月10日) | 19,879,383,468 | 19,934,760,982 | 8,974 | 8,999 |
| 第9期特定期間末 | (平成21年 1月13日) | 13,808,810,470 | 13,861,720,673 | 6,525 | 6,550 |
| 第10期特定期間末 | (平成21年 7月10日) | 14,101,707,651 | 14,153,238,668 | 6,841 | 6,866 |
| 第11期特定期間末 | (平成22年 1月12日) | 13,667,287,040 | 13,715,878,588 | 7,032 | 7,057 |
| 第12期特定期間末 | (平成22年 7月12日) | 10,790,639,094 | 10,816,159,859 | 6,342 | 6,357 |
| 第13期特定期間末 | (平成23年 1月11日) | 9,098,293,287 | 9,120,318,372 | 6,196 | 6,211 |
| 第14期特定期間末 | (平成23年 7月11日) | 7,579,803,234 | 7,598,342,449 | 6,133 | 6,148 |
| 第15期特定期間末 | (平成24年 1月10日) | 5,597,433,900 | 5,612,789,642 | 5,468 | 5,483 |
| 第16期特定期間末 | (平成24年 7月10日) | 4,975,092,969 | 4,988,282,344 | 5,658 | 5,673 |
| 第17期特定期間末 | (平成25年 1月10日) | 4,941,552,617 | 4,952,966,906 | 6,494 | 6,509 |
| 第18期特定期間末 | (平成25年 7月10日) | 5,025,617,790 | 5,035,534,599 | 7,602 | 7,617 |
| 第19期特定期間末 | (平成26年 1月10日) | 4,478,670,270 | 4,486,930,506 | 8,133 | 8,148 |
| 第20期特定期間末 | (平成26年 7月10日) | 3,936,989,383 | 3,944,329,793 | 8,045 | 8,060 |
| 第21期特定期間末 | (平成27年 1月13日) | 3,572,461,814 | 3,578,505,411 | 8,867 | 8,882 |
| 第22期特定期間末 | (平成27年 7月10日) | 3,157,431,993 | 3,162,605,802 | 9,154 | 9,169 |
| 第23期特定期間末 | (平成28年 1月12日) | 2,689,330,573 | 2,694,082,216 | 8,490 | 8,505 |
| 第24期特定期間末 | (平成28年 7月11日) | 2,287,805,325 | 2,292,318,059 | 7,604 | 7,619 |
| 平成27年 7月末日 | 3,211,919,651 | ― | 9,438 | ― | |
| 8月末日 | 3,029,284,037 | ― | 9,077 | ― | |
| 9月末日 | 2,915,252,932 | ― | 8,797 | ― | |
| 10月末日 | 2,979,076,678 | ― | 9,096 | ― | |
| 11月末日 | 2,945,204,517 | ― | 9,111 | ― | |
| 12月末日 | 2,836,985,411 | ― | 8,945 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 2,751,376,520 | ― | 8,761 | ― | |
| 2月末日 | 2,556,426,786 | ― | 8,170 | ― | |
| 3月末日 | 2,602,601,640 | ― | 8,381 | ― | |
| 4月末日 | 2,514,861,932 | ― | 8,175 | ― | |
| 5月末日 | 2,521,770,086 | ― | 8,291 | ― | |
| 6月末日 | 2,320,634,042 | ― | 7,686 | ― | |
| 7月末日 | 2,376,925,116 | ― | 7,918 | ― | |
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