有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)

(2021年1月29日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,363,510,574	円
Ⅱ 負債総額	849,435	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,362,661,139	円
Ⅳ 発行済口数	1,533,717,382	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8885	円
(1万口当たり純資産額)	(8,885	円)

 
(参考)
Ⅰ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	20,349,377,216	円
Ⅱ 負債総額	11,431,973	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,337,945,243	円
Ⅳ 発行済口数	8,190,073,418	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4832	円
(1万口当たり純資産額)	(24,832	円)

 
Ⅱ.明治安田TOPIXマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	18,583,314,023	円
Ⅱ 負債総額	280,921,070	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,302,392,953	円
Ⅳ 発行済口数	6,024,605,611	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0379	円
(1万口当たり純資産額)	(30,379	円)