有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)

(2022年1月31日現在)
【純資産額計算書】
グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	1,262,356,355	円
Ⅱ 負債総額	1,762,018	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,260,594,337	円
Ⅳ 発行済口数	1,396,029,402	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9030	円
(1万口当たり純資産額)	(9,030	円)

 
(参考)
純資産額計算書
Ⅰ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	22,900,927,501	円
Ⅱ 負債総額	85,254,329	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,815,673,172	円
Ⅳ 発行済口数	8,972,996,356	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5427	円
(1万口当たり純資産額)	(25,427	円)

 
Ⅱ.明治安田TOPIXマザーファンド

Ⅰ 資産総額	18,535,715,342	円
Ⅱ 負債総額	24,650,182	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,511,065,160	円
Ⅳ 発行済口数	5,684,244,201	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2566	円
(1万口当たり純資産額)	(32,566	円)