有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)

(2019年1月31日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,683,413,672	円
Ⅱ 負債総額	1,251,802	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,682,161,870	円
Ⅳ 発行済口数	2,053,316,572	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8192	円
(1万口当たり純資産額)	(8,192	円)

 
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	22,425,443,729	円
Ⅱ 負債総額	636,589	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,424,807,140	円
Ⅳ 発行済口数	10,078,246,637	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2251	円
(1万口当たり純資産額)	(22,251	円)

 
明治安田TOPIXマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	13,157,635,877	円
Ⅱ 負債総額	126,969,690	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,030,666,187	円
Ⅳ 発行済口数	5,211,419,526	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5004	円
(1万口当たり純資産額)	(25,004	円)