有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
| (平成26年2月28日現在) | |||
| Ⅰ | 資産総額 | 4,214,584,891 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 7,180,975 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,207,403,916 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 5,333,262,449 | 口 |
| Ⅴ | 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7889 | 円 |
(参考)マザーファンドの現況
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| (平成26年2月28日現在) | |||
| Ⅰ | 資産総額 | 35,375,966,020 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 277,695,257 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,098,270,763 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 17,515,847,489 | 口 |
| Ⅴ | 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0038 | 円 |
明治安田TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
| (平成26年2月28日現在) | |||
| Ⅰ | 資産総額 | 5,415,354,425 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 4,836,720 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,410,517,705 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 3,094,892,659 | 口 |
| Ⅴ | 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7482 | 円 |
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