有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)

(平成30年1月31日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,038,195,045	円
Ⅱ 負債総額	2,830,786	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,035,364,259	円
Ⅳ 発行済口数	2,276,047,079	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8943	円
(1万口当たり純資産額)	(8,943	円)

(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	26,342,208,366	円
Ⅱ 負債総額	2,562,935,386	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,779,272,980	円
Ⅳ 発行済口数	10,533,709,676	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2574	円
(1万口当たり純資産額)	(22,574	円)

明治安田TOPIXマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	20,084,070,223	円
Ⅱ 負債総額	46,382,165	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,037,688,058	円
Ⅳ 発行済口数	6,992,146,738	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8657	円
(1万口当たり純資産額)	(28,657	円)