有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)

(2019年7月31日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,574,273,593	円
Ⅱ 負債総額	3,234,260	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,571,039,333	円
Ⅳ 発行済口数	1,901,670,306	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8261	円
(1万口当たり純資産額)	(8,261	円)

 
(参考)
Ⅰ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	26,398,996,322	円
Ⅱ 負債総額	22,887,451	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,376,108,871	円
Ⅳ 発行済口数	11,473,331,234	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2989	円
(1万口当たり純資産額)	(22,989	円)

 
Ⅱ.明治安田TOPIXマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	18,927,780,394	円
Ⅱ 負債総額	98,032,618	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,829,747,776	円
Ⅳ 発行済口数	7,438,740,929	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5313	円
(1万口当たり純資産額)	(25,313	円)