有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)

(平成28年7月29日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,379,973,833	円
Ⅱ 負債総額	3,048,717	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,376,925,116	円
Ⅳ 発行済口数	3,001,882,693	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7918	円
(1万口当たり純資産額)	(7,918	円)

(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	26,169,867,959	円
Ⅱ 負債総額	1,256,372	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,168,611,587	円
Ⅳ 発行済口数	12,435,293,608	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1044	円
(1万口当たり純資産額)	(21,044	円)

明治安田TOPIXマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	15,388,877,648	円
Ⅱ 負債総額	79,028,763	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,309,848,885	円
Ⅳ 発行済口数	7,640,309,213	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0038	円
(1万口当たり純資産額)	(20,038	円)