有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)

(2018年7月31日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,868,139,125	円
Ⅱ 負債総額	6,270,044	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,861,869,081	円
Ⅳ 発行済口数	2,155,217,295	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8639	円
(1万口当たり純資産額)	(8,639	円)

(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	24,299,259,702	円
Ⅱ 負債総額	594,173,379	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,705,086,323	円
Ⅳ 発行済口数	10,601,113,944	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2361	円
(1万口当たり純資産額)	(22,361	円)

明治安田TOPIXマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	14,104,851,493	円
Ⅱ 負債総額	76,117,001	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,028,734,492	円
Ⅳ 発行済口数	5,067,489,570	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7684	円
(1万口当たり純資産額)	(27,684	円)