有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)

(平成27年7月31日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	3,220,155,070	円
Ⅱ 負債総額	8,235,419	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,211,919,651	円
Ⅳ 発行済口数	3,403,099,636	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9438	円
(1万口当たり純資産額)	(9,438	円)

(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	32,269,495,258	円
Ⅱ 負債総額	157,742,831	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,111,752,427	円
Ⅳ 発行済口数	13,645,749,686	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3532	円
(1万口当たり純資産額)	(23,532	円)

明治安田TOPIXマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	19,244,658,604	円
Ⅱ 負債総額	123,394,790	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,121,263,814	円
Ⅳ 発行済口数	7,768,955,048	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4612	円
(1万口当たり純資産額)	(24,612	円)