有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)

(2021年7月30日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,342,010,701	円
Ⅱ 負債総額	1,741,374	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,340,269,327	円
Ⅳ 発行済口数	1,467,250,923	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9135	円
(1万口当たり純資産額)	(9,135	円)

 
(参考)
Ⅰ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	22,248,529,291	円
Ⅱ 負債総額	9,188,723	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,239,340,568	円
Ⅳ 発行済口数	8,694,312,663	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5579	円
(1万口当たり純資産額)	(25,579	円)

 
Ⅱ.明治安田TOPIXマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	18,905,273,953	円
Ⅱ 負債総額	122,073,983	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,783,199,970	円
Ⅳ 発行済口数	5,815,673,523	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2298	円
(1万口当たり純資産額)	(32,298	円)