有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)

(2022年7月29日現在)
【純資産額計算書】
グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	1,265,758,241	円
Ⅱ 負債総額	13,579,440	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,252,178,801	円
Ⅳ 発行済口数	1,343,334,592	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9321	円
(1万口当たり純資産額)	(9,321	円)

 
(参考)
純資産額計算書
Ⅰ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	23,149,269,466	円
Ⅱ 負債総額	11,911,669	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,137,357,797	円
Ⅳ 発行済口数	8,707,522,815	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6572	円
(1万口当たり純資産額)	(26,572	円)

 
Ⅱ.明治安田TOPIXマザーファンド

Ⅰ 資産総額	18,305,469,824	円
Ⅱ 負債総額	195,177,829	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,110,291,995	円
Ⅳ 発行済口数	5,359,790,661	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3789	円
(1万口当たり純資産額)	(33,789	円)