有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)

(平成27年1月30日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	3,545,128,757	円
Ⅱ 負債総額	14,664,939	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,530,463,818	円
Ⅳ 発行済口数	3,955,471,966	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8926	円
(1万口当たり純資産額)	(8,926	円)

(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	34,080,974,250	円
Ⅱ 負債総額	376,729,394	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,704,244,856	円
Ⅳ 発行済口数	14,564,798,615	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3141	円
(1万口当たり純資産額)	(23,141	円)

明治安田TOPIXマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	16,790,510,257	円
Ⅱ 負債総額	58,340,908	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,732,169,349	円
Ⅳ 発行済口数	8,049,407,728	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0787	円
(1万口当たり純資産額)	(20,787	円)