有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)

(平成26年7月31日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	3,932,985,806	円
Ⅱ 負債総額	12,306,730	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,920,679,076	円
Ⅳ 発行済口数	4,810,337,094	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8151	円
(1万口当たり純資産額)	(8,151	円)

(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	35,226,237,307	円
Ⅱ 負債総額	1,778,299,872	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,447,937,435	円
Ⅳ 発行済口数	16,156,776,281	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0702	円
(1万口当たり純資産額)	(20,702	円)

明治安田TOPIXマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	14,734,634,069	円
Ⅱ 負債総額	30,832,990	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,703,801,079	円
Ⅳ 発行済口数	7,827,573,731	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8785	円
(1万口当たり純資産額)	(18,785	円)