有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)

(平成28年1月29日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,752,990,402	円
Ⅱ 負債総額	1,613,882	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,751,376,520	円
Ⅳ 発行済口数	3,140,471,689	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8761	円
(1万口当たり純資産額)	(8,761	円)

(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	31,365,372,510	円
Ⅱ 負債総額	1,793,392,912	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,571,979,598	円
Ⅳ 発行済口数	12,778,523,523	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3142	円
(1万口当たり純資産額)	(23,142	円)

明治安田TOPIXマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	15,463,176,967	円
Ⅱ 負債総額	96,745,409	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,366,431,558	円
Ⅳ 発行済口数	7,165,957,841	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1444	円
(1万口当たり純資産額)	(21,444	円)