有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)

(平成29年1月31日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,275,815,291	円
Ⅱ 負債総額	4,398,277	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,271,417,014	円
Ⅳ 発行済口数	2,733,811,673	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8309	円
(1万口当たり純資産額)	(8,309	円)

(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	24,842,462,013	円
Ⅱ 負債総額	29,540,275	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,812,921,738	円
Ⅳ 発行済口数	11,577,736,431	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1432	円
(1万口当たり純資産額)	(21,432	円)

明治安田TOPIXマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	17,211,209,887	円
Ⅱ 負債総額	39,857,014	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,171,352,873	円
Ⅳ 発行済口数	7,381,023,339	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3264	円
(1万口当たり純資産額)	(23,264	円)